2021년 1월의 물 관련 주식 시장

투자의 프로페셔널인 기관투자가로부터도 평판이 자자한 픽테 투신 투자 고문 주식회사 마켓 정보.전문가가 명쾌하게 분석, 해설합니다.
※본 게시글은 픽테 투신 투자 고문 주식회사가 제공하는 마켓 정보를 전재로한 것입니다.

1월의 투자 환경

1월 세계 증시는 MSCI 세계 주가지수(현지 통화 기준)로 상승했습니다.

세계의 주식시장은 상순은 미 상원에서도 민주당이 과반수를 획득하면서 미국의 재정 지출 확대에의 기대가 높아진 것 등을 배경으로 상승했습니다.

그 후, 신종코로나의 변이 바이러스 감염 확산에따른 염려등으로 한때, 하락했습니다만,

바이든 정권하에서의 경기 자극책에의 기대나, IT기업등의 양호한 결산등을 받아서 상승장으로 변했습니다.

월말에 걸쳐서는 미 연방 공개 시장 위원회(FOMC) 후의 성명에서 경기회복 페이스의 둔화가 지적된 것, 신종코로나 백신 접종의 지연에따른 염려등으로 하락했습니다만, 월간으로 보면 상승했습니다.

업종별로는 에너지, 헬스케어, 정보기술등의 상승률이 커졌습니다.
반면에 생활필수품, 자본재 서비스는 하락했습니다.

특히 물 관련 기업(현지 통화 베이스)의 주가는 주식시장이 상승하는 가운데, 시장을 웃도는 상승장이 되었습니다.

장치 제조·엔지니어링 분야가 가장 호조를 보였습니다.

또한, 주식시장의 볼러틸리티가 높아지는 전개가 되는 가운데, 디펜시브성이 호감을 얻어 하수도 비즈니스 섹터가 견조하게 추이했습니다.

이것에 가세해 화학물질의 PFAS 처리 코스트를 수도 요금에 반영하는 것이, 많은 투자가에게 인식되게 된 것도 이분야에 있어서 도움이 된다고 생각하고 있습니다.

한편, 환경 매니지먼트 분야는 상대적으로 연조한 전개를 이루었습니다.

장치 제조·엔지니어링 섹터에서는, 다나허나 서모피셔 사이언티픽등에 관해서, 수질 검사등의 주요 사업이 다시 성장 트랜드로 회복한 것에 가세해, 신형 코로나 바이러스 관련의 백신이나 치료약의 개발 관련 제품에 대한 수요가 2021년에 있어도 계속될 것으로 전망되는 것을 배경으로, 주가가 호조하게 추이하는 전개가 되었습니다.

환경 매니지먼트 분야에서는 웨이스트·매니지먼트를 필두로, 미국 대통령 선거의 결과를 받아 이익 확정 매도가 진행되어, 주가가 연조에 추이했습니다.

한편, 동사에 관해서는 호조인 주택 건설 관련 사업의 기여에 가세해 경기회복에 수반하는 상업 시설 및 호텔·레스토랑등의 시설을 위한 사업의 회복이 기대되고 있습니다.

[도표 1] 물 관련 기업의 주가 추이 엔 환산 베이스, 월차, 기간: 2011년 1월 말~2021년 1월 말
※ 선진국 주식 : MSCI 세계 주가지수, 물 관련 기업 : S&P 글로벌 워터 지수 (주가지수는 모두 배당 포함, 인터넷 기준)
출처 : 톰슨 로이터 데이터스트림의 데이터를 사용하여 픽테투신 투자 고문 주식회사

[도표 2] 물 관련 기업의 주가수익률(PER) 추이 월차, 기간: 2011년 1월 말~2021년 1월 말
※ 물 관련 기업 : S&P 글로벌 워터지수
※2020년 10월부터 구성 종목이 일부 변경되었습니다.
출처 : 블룸버그의 데이터를 사용하여 픽테투신 투자고문 주식회사 작성

앞으로의 전망

2021년에도 현재 시장을 둘러싸고 있는 거시경제나 지정학적 리스크에 관한 불투명도가 지속될 전망입니다.

신종 코로나 바이러스의 감염 확대에 따라 금융·재정정책등이 영향을 받아 세계의 경제성장에 대해서 플러스, 마이너스의 양쪽 모두에 작용하고 있습니다.

불투명한 환경은 실업률이나 세계 전체의 제조업 경기 지수가 약한 전망을 나타내는 등 비즈니스·센티먼트에 영향을 주고 있습니다.

한편, 세계적인 백신 접종의 확대에 대한 기대가 낙관적인 전망을 지탱하고 있습니다.

물 관련 인프라에대한 투자는 필요 불가결하며, 중장기적으로 보면 세계적으로 사업 전개를 실시하는 물 관련 종목의 펀더멘털은 견고하다고 생각합니다.

온난화의 영향으로 세계적인 기후변화로 인한 가뭄과 홍수 문제 등도 물 관련 인프라에 대한 투자를 불러 일으키고 있습니다.

중장기적으로 물 관련 주식은 계속해 매력적인 투자 대상이라고 생각합니다.

※개별 종목·기업에 대해서는 어디까지나 참고일 뿐, 그 종목·기업의 매매를 권장하는 것은 아닙니다.
(2021년 2월 12일)

(-31%)
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